İyi bir tüccarı kötü olandan ayıran şeylerden biri de risk yönetimidir. Uygun risk yönetimi olmadan para kaybedebilirsiniz. İstediğiniz risk seviyesini korumanızı sağlamanın yollarından biri, işlem yapmadan önce her zaman pozisyonlarınızı boyutlandırmaktır. Pozisyon boyutlandırma, işlem başına ne kadar risk almak istediğinizi ve her işlemde ne kadar kazanmak istediğinizi belirleyebileceğiniz için riskinizi kontrol etmenize yardımcı olur. Bu nedenle, vadeli işlemler ve sürekli vadeli işlemler tüccarlarının, hesapları üzerinde kontrol sahibi olmak için pozisyonlarını her zaman boyutlandırmaları gerekir.
Pozisyon Boyutlandırma Nedir?
Pozisyon boyutlandırma, ticaret yaparken riske atmayı düşündüğünüz kripto varlığınızın gerçek bir yüzdesini veya bölümünü belirlemeyi içerir. Pozisyonunuzu boyutlandırırken, almayı düşündüğünüz ödülle ilişkili olarak bir ticarette toplam hesap değerinizin yüzde kaçını bırakmak istediğinizi belirlersiniz. Yatırımcılar, riski azaltmak ve potansiyel bir fiyat hareketinden ne kadar kazanıp kaybedeceklerini belirlemek için pozisyonlarını boyutlandırırlar.
Pozisyon Büyüklüğünüzü Nasıl Hesaplarsınız?
Pozisyonunuzu herhangi bir ticaret için boyutlandırmak için aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:
İşlem Başına Riskiniz
Her ticarette riske atmaya hazır olduğunuz tutarı belirlemelisiniz. Bu, isteğinize bağlı olabilir, ticaret tarzıveya risk iştahı. Tüccarlara, gerçekleştirdikleri her ticarette ticaret bakiyelerinin %1-3'ünü riske atmalarını tavsiye etmek daha yaygındır. Günlük tüccarlar pozisyonlara daha sık girdikleri için daha az risk almaya çalışırken, kurulumlarını almak için uzun süre bekleyenler biraz daha fazla risk alırlar.
5.000$'lık bir işlem bakiyeniz olduğunu ve her işlemde ilk bakiyenin %2'sini riske atmayı seçtiğinizi varsayalım. Bu, yalnızca bir ticaretin tamamen tahmininize aykırı olması durumunda 100$ kaybedeceğiniz anlamına gelir. Bu durumda, işlem bakiyenizi kaybetmek için 50 ardışık işlemi kaybetmeniz gerekir.
Stop-Loss Seviyeniz
Alım satım başına riske etmek istediğiniz miktara veya yüzdeye karar verdikten sonra, stop-loss'unuzu plana uyacak şekilde nasıl ayarlayacağınızı bilmelisiniz. Stop Loss'unuzu, işlemden önce önceden belirlediğinizden daha fazlasını kaybetmeyecek şekilde ayarlamalısınız.
Stop-loss'unuz önceden belirlenmiş konumdur veya piyasa size karşı hareket ederse bir işlemden çıkacağınız seviye. Araç, kayıplarınızı azaltmanıza yardımcı olur; uygun boyutta bir stop-loss, kayıplarınızı kontrol altında tutar.
İşlem başına %1'i riske atmaya karar verirseniz, stoploss'unuz giriş fiyatından ne kadar uzakta olursa olsun, %1 hedefini her zaman aklınızda tutmalısınız. Durdurma kaybının girişten uzaklığı geniş olduğunda pozisyon boyutu daha küçük, aralık dar olduğunda ise daha yüksektir. Uygun konum boyutlandırma ile, büyük veya küçük bir miktar kullanmanız fark etmez; ticaret stop stop'unuza ulaşırsa, sermayenizin yalnızca %1'ini kaybedersiniz.
Pozisyonunuzu Boyutlandırmak
Alım satım başına riske atmaya hazır olduğunuz tutarı ve zarar durdurmayı belirledikten sonra, bu bilgileri pozisyon büyüklüğünüzü hesaplamak için kullanabilirsiniz.
Pozisyon büyüklüğünüzü hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanmanız gerekir:
Pozisyon büyüklüğü = Risk miktarı/Kaybı durdurma mesafesi.
1.000$'lık bir hesap büyüklüğünüz olduğunu ve işlem başına %1 risk almayı seçtiğinizi varsayacağız; bu, ticaretin tahmininize aykırı olması durumunda 10$ kaybedeceğiniz anlamına gelir. Diyelim ki ETHUSD'yi 1.570$ giriş fiyatı ve 1.550$ stoploss ile satın aldınız. TradingView'deki fiyat aralığı ölçüm aracını kullanarak, iki değer arasındaki mesafe %1,27'dir ve ondalığa dönüştürüldüğünde 0,0127'dir.
Pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için, hesap büyüklüğünü risk yüzdesiyle, bu durumda %1 (0,01) ile çarpacağız ve ardından sonucu durma mesafesine böleceğiz 0,0127.
Bu nedenle, 1.000 x 0.01 / 0.0127'ye sahibiz: o zaman pozisyon boyutu şu şekilde olur: 787 $
Hesaplamaları her zaman kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Bazı platformlarda konum büyüklüğünüzü hesaplamak için kullanabileceğiniz araçlar bulunur ve bunlardan bazılarını aşağıdaki bölümde listeleyeceğiz.
5 Kripto Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcı
Konumlarınızı boyutlandırmanıza yardımcı olabilecek otomatik araçlar vardır. Onlarla, hesaplamaları manuel olarak yapmak zorunda kalmayacaksınız. Alım satım yaparken kullanabileceğiniz beş pozisyon boyutlandırma hesaplayıcısına hızlıca göz atalım.
Bybit risk-ödül hesaplayıcı, bir uzantı biçiminde gelir. İhtiyacınız olduğunda kolay erişim için tarayıcınıza entegre edebilirsiniz. İstenilen değeri elde etmek için stop-loss seviyenizi, marjınızı, riskinizi ve kaldıracınızı araca girmelisiniz.
TradeCrypto, nasıl işlem yapılacağına ilişkin kaynaklar sunan bir web sitesidir ve ayrıca web sayfasında bir pozisyon boyutlandırma hesaplayıcısı içerir. Pozisyon büyüklüğünüzü almak için tek yapmanız gereken mevcut kutulara rakamları girmek. Bu hesap makinesi size yalnızca risk miktarını göstermez; ayrıca USD değerleri yerine kripto lot boyutlarının girilmesini gerektiren bir platformda işlem yapıyorsanız yardımcı olan kripto değerindeki boyutu da verir.
CBFX, kullanıcılara kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal piyasalarda pozisyon büyüklüklerini hesaplamak için hesaplayıcılar sağlar. Diğer hesap makineleri gibi, yalnızca temel bilgileri girmeniz gerekir. Hesap makinesi web sitenize gömülebilir ve ayrıca onu istediğiniz renkte yapılandırabilirsiniz.
Binance pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı, pozisyon büyüklüğünüzü hesaplamanıza yardımcı olabilecek başka bir otomatik araçtır. Araç, ihtiyacınız olduğunda kolay erişim için tarayıcınıza bağlayabileceğiniz bir uzantı biçimindedir.
Açıklanan diğer araçlar gibi, pozisyon büyüklüğünüzü elde etmek için hesap bakiyenizi, giriş fiyatınızı, zararı durdur ve risk yüzdenizi girmelisiniz. CPS hesaplayıcı, işlem ücretlerinizi girmenize ve daha doğru bir değer için pozisyonu hesaplamanıza izin verdiği için ek işlevsellik sunar.
Alım Satımdan Önce Pozisyonlarınızı Daima Boyutlandırın
Pozisyon büyüklüğünüzü hesaplamak basittir ve otomatikleştirilmiş araçlar tüm süreci basitleştirir. Bir işlemi kaybederseniz ne kadar kaybedeceğinizi belirleyemeyeceğiniz için, yalnızca işlem gerçekleştirmeden önce pozisyonlarınızı ölçmezseniz hesabınızı riske atmış olursunuz. Bu şekilde, tutarlı bir kar elde etmek de zor olacaktır. Büyük bir hesapla işlem yapmadan önce, pozisyon boyutunu nasıl hesaplayacağınızı anladığınızdan emin olmak için simüle edilmiş bir hesapla veya çok küçük bir miktarla pratik yapın.