Sizin için çalışan bir teknik gösterge elde etmek, özellikle yeni tüccarlar için oldukça bunaltıcı olabilecek bir süreç olan çok fazla çalışma ve pratik gerektirir. Yeni başlayan tüccarlar, belirli piyasa durumları ve ihtiyaçları için hangilerini kullanacaklarını bilmekte zorlanabileceklerinden, nasıl çalıştıklarını görmek için genellikle farklı göstergeler denerler. Bu nedenle, özel ihtiyaçlarınıza göre kullanabileceğiniz dört gösterge kategorisi listeledik. Okuduktan sonra, hangi göstergenin ne için kullanılacağını bilebileceksiniz.
Teknik Göstergeleri Kullanmak
Teknik analizde, kripto tüccarları mevcut trendi ve fiyat hareketini belirlemeye çalışır ve doğru piyasa giriş çıkışlarını elde etmek ister. Bunlara ulaşmak için genellikle farklı göstergeler kullan piyasa trendlerini, hacmini, oynaklığını ve momentumunu kontrol etmek için. Daha sonra bir sonraki eylemlerini belirlemek için analizlerinin sonucunu kullanırlar.
Bunları yapmaya çalışırken karşılaşabileceğiniz zorluklardan biri, istediğiniz amaç için doğru göstergeyi elde etmektir. Örneğin, trendin güçlü olup olmadığını anlamak için bir kırılma sırasında işlem hacmini tartmak için doğru göstergeyi bilmek. Belirli amaçlar için ve doğru zamanda kullanılacak doğru göstergeyi bilmek, daha doğru piyasa bilgileri almanıza yardımcı olabilir.
Kripto Teknik Analizinde Kullanılan 4 Gösterge Kategorisi
Dört popüler teknik gösterge kategorisine ve her biri için bazı örneklere hızlıca göz atalım.
1. Trend Göstergeleri
Tüccarlar, piyasanın yükseliş mi, düşüş mü yoksa konsolidasyon mu olduğunu belirlemek için trend göstergelerini kullanır. Bir piyasa, fiyat uzun süre yükselmeye devam ederse yükselişe geçer ve düşüşe geçerse düşmeye devam eder. Konsolide olan bir pazarın yatay bir hareketi vardır, bu da fiyatın ne yükseliş ne de düşüş olduğu anlamına gelir.
Aşağıda, tacirlerin piyasa eğilimlerini belirlemek için kullandıkları bazı popüler göstergeler yer almaktadır:
Hareketli ortalamalar
Hareketli ortalamalar kullanılabilir uzun vadeli ve kısa vadeli piyasa trendlerini belirlemek için. Kısa vadeli piyasa trendlerini belirlemek için 50 günlük hareketli ortalama ve altını, uzun vadeli işlem analizi yapmak için ise 50 günlük hareketli ortalamayı ve üzerini kullanabilirsiniz. Fiyat genellikle alıcı pazarındaki hareketli ortalamanın üzerinde (yükselme eğilimi) ve satıcı pazarındaki hareketli ortalamanın altındadır (düşüş eğilimi).
Aynı grafikte daha kısa ve daha uzun dönemli MA kullanabilirsiniz. Daha kısa dönemli hareketli ortalama, daha uzun dönemli hareketli ortalamanın üzerine çıktığında, boğalar kontrolü ele geçirdi. Öte yandan, daha kısa MA daha uzun MA'nın altına düşerse, piyasa düşüş eğilimine girer.
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama)
MACD, değişen trendin sinyalleri ile birlikte daha güçlü trendin gücünü gösterir. Gösterge, MACD hattını ve sinyal hattını içerir. MACD çizgisi, iki üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki farktan türetilir: 12 EMA ve 26 EMA. Sinyal hattı 9 EMA iken.
MACD çizgisi, fiyat hareket ettikçe hareket eder ve taban çizgisi olan sıfır etrafında ve altında salınır. MACD çizgisi taban çizgisinin altında olduğunda düşüş eğilimini temsil ederken, taban çizgisinin üzerinde olduğunda yükseliş eğilimi gösterir. Ayrıca MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında yükseliş sinyali, sinyal çizgisinin altından geçtiğinde ise düşüş sinyali olarak alınır.
MACD göstergesi, her çubuk MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki mesafeyi temsil eden bir histogramda sunulabilir. Çubuklar ne kadar büyükse, trend o kadar güçlüdür. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde olduğunda yeşil çubuklar, sinyal çizgisinin altında olduğunda kırmızı çubuklar oluşur.
2. Hacim Göstergeleri
Tüccarlar, bir piyasa eğiliminin gücünü tespit etmek için hacim göstergelerini kullanır. Bir kripto varlık hacmini kontrol etmek için aşağıdaki göstergeleri kullanabilirsiniz:
Bakiye Hacmi (OBV)
Fiyat yükseldiğinde ve OBV de aynı şeyi yaptığında, tüccarlar yükselişin güçlü olduğunu ve muhtemelen devam edeceğini söyleyebilirler. Fiyat ve OBV daha düşük dipler yapmaya devam ederse, düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor.
Menzile bağlı bir piyasada, OBV yükseliyorsa, bu bir birikim işareti olabilir ve yükseliş eğilimi olasılığı vardır. Öte yandan, OBV değişen bir piyasada düşüyorsa, düşüş eğilimi olabilir.
Fiyat yükselmeye devam ederse, ancak OBV daha yüksek seviyelere çıkmıyorsa, bu, hacmin düştüğünün bir işareti olabilir ve yükseliş trendi tersine dönmeye başlayabilir. Öte yandan, fiyat daha düşük dipler yapıyorsa ve OBV değilse, hacim düştüğü için fiyat tersine dönmek üzere olabilir.
Hacim
Hacim grafiği genellikle grafiğin altında histogram olarak görüntülenir. Her histogram çubuğu, belirli bir süre boyunca işlem gören toplam hacmi gösterir. Örnek olarak günlük zaman dilimini kullanırsak, histogramın her çubuğu bir günde işlem gören toplam hacmi gösterir.
Yatırımcılar, belirli bir süre boyunca ortalama işlem hacmini hesaplar. Geçerli fiyat hacmini belirli bir zamandaki ortalama fiyatla karşılaştırmak, bir hareketin geçerliliğini belirlemenize yardımcı olabilir. Ortalama işlem hacminin üzerinde olan hamleler, genellikle ortalama işlem hacminin altında olan hareketlerden daha geçerli olarak görülür.
3. Volatilite Göstergesi
Kripto tüccarları, kripto varlıklarının sık fiyat değişiminin sunduğu ticaret fırsatlarını tespit etmek için volatilite göstergelerini kullanır. Aşağıdakiler, kripto piyasası oynaklığını kontrol etmek için kullanabileceğiniz göstergelerdir:
Bollinger bantları
Bollinger bantları göstergesi üç banttan oluşur: üst, orta ve alt bantlar. Orta bant 20 günlük hareketli ortalama iken, üst ve alt bantlar orta banttan ikişer standart sapma ile ayrılmıştır. Bantların genişlediğinde, yani orta banttan uzaklaştığında, yüksek piyasa oynaklığına işaret eder; ancak, daraldıklarında ve orta banda yaklaştıklarında, fiyat oynaklığının düşük olduğunu gösterir. Keltner Kanalı
Bollinger bantları gibi, Keltner kanalı da üç bant içerir: üst, orta ve alt. Üst ve alt bantlar, orta banttan iki ATR'ye (ortalama gerçek aralık) ayarlanır. Orta bant, 20 günlük üstel bir hareketli ortalamadır. Üst ve alt bantlar orta banttan genişliyorsa, piyasanın oynaklığı yüksek demektir. Buna karşılık, daralmaları düşük piyasa oynaklığına işaret ediyor.
4. Momentum Göstergeleri
Momentum göstergeleri, bir trendin gücünü ve fiyat trendinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Piyasanın momentumunu bulmak için kullanılan bazı göstergeler arasında göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD) ve ortalama yön endeksi (ADI) bulunur.
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
RSI'lar genellikle tüccarlar tarafından kullanılır kripto fiyat değişimini ve momentumunu ölçmek için. Gösterge, stratejinize göre ayarlanabilen varsayılan 14 günlük bir süre boyunca fiyat değişimini ölçer. RSI, 0-100 arasında, 70'in üzerinde bir okuma aşırı alım piyasa pozisyonu ve 30'un altında aşırı satım pozisyonu olarak kabul edilir. Bir trend aşırı alım veya aşırı satım haline geldiğinde, tersine dönmesi veya en azından küçük bir düzeltme yapması muhtemeldir.
Stokastik Osilatör
Stokastik gösterge, piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım noktalarını belirlemek için kullanılır. Ayrıca 0'dan 100'e kadar okur, 80 ve üstü aşırı alım olarak kabul edilir ve 20 ve altı aşırı satım olarak kabul edilir. Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri, fiyatın tersine dönme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.
Kağıt Ticareti veya Stratejinizi Geri Test Edin
Bazı göstergeler birden fazla kategoriye sığabilir çünkü bunları birden çok işlev için kullanabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz herhangi bir göstergeyi ve bunun stratejinize nasıl uyduğunu anlamalısınız. Kağıt ticareti veya bir göstergeyi bir süre geriye dönük test etmek her zaman iyi bir fikirdir.