Tüccarlar, kripto pazarından para kazanmak için farklı stratejiler ve modeller kullanır. Strateji seçimi genellikle en rahat oldukları stratejidir. Sizin için doğru stili belirlemek için farklı kısa vadeli ve uzun vadeli stratejileri değerlendirmek en iyisidir. Yüksek frekanslı ticaret, farklı finansal piyasalarda işe yarayan kısa vadeli ticaret tarzlarından biridir, ancak sizin için doğru kripto ticaret stratejisi mi?
Kripto Yüksek Frekans Alım Satım Nedir?
Yüksek frekanslı ticaret (HFT), çok sayıda ticareti hızlı bir şekilde, genellikle saniyeler içinde analiz etmek ve yürütmek için algoritmalar kullanan bir ticaret tarzıdır. Amaç, pazardaki küçük fiyat boşluklarından kar elde etmektir. Tüccarlar, her ticaret yaptıklarında biraz kar elde ederler ve zamanla önemli karlar elde etmeyi umarlar.
Kısa vadeli kazançlar elde etmek için birçok işlemi saniyeler içinde açıp kapatmanız gerekeceğinden, HFT için hız gereksinimi insanların karşılayabileceğinin ötesindedir. Bunun için uzmanlar, sinyalleri izlemek ve yürütmek için algoritmik teknolojileri kullanmayı tercih ediyor. Alım satım yaparken, daha yüksek hızlara sahip algoritmaların daha yavaş olanlara göre avantajları vardır.
Ticaret tarzı, yıllar boyunca hisse senedi ve forex piyasalarında kullanılmış ve son zamanlarda kripto piyasasına da yayılmıştır.
Kripto Yüksek Frekans Ticareti Nasıl Çalışır?
Ticaret yöntemi, insan gözünün göremediği veya insanların yeterince hızlı tepki vermediği piyasa koşullarını tespit etmeye çalışarak kısa vadeli fiyat hareketleri üzerine spekülasyon yapar. Algoritmalar, uygun fırsatları belirlemek için gerçek zamanlı piyasa verilerini ve bilgilerini okurken piyasa emirlerini gönderme programını kontrol eder.
HFT ticareti, arbitraj ticaretinde, teklif verme ticaretinde ve benzer algoritmik gereksinimler gerektiren diğer kısa vadeli ticaret tarzlarında kullanılabilir.
Arbitraj Fırsatları
Kripto para birimlerinin fiyatları, çeşitli borsalarda küçük farklılıklar gösterir ve bu da arbitraj ticareti için fırsatlar yaratır. Arbitraj ticareti, farklı borsalardaki veya aynı borsa içindeki piyasalardaki küçük fiyat farklılıklarından yararlanmaya çalışır.
Bir borsa veya piyasadan düşük fiyattan alıp başka bir borsa veya piyasada daha yüksek fiyattan satmanız gerekecek. Bu uzun süreç, piyasa fiyatı değişmeden hemen hemen aynı anda hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Arbitraj alım satım fırsatları bazen haber aktivitelerinden ve fiyat spekülasyonlarından kaynaklanabilir.
Teklif Ver ve Ara Farkı İste
Bu strateji aynı zamanda piyasa yapıcı strateji olarak da adlandırılabilir. Bu yöntemi kullanarak, tüccarlar para kazanmaya çalışırlar. Alış ve satış fiyatları arasındaki fark, bu yayılımdır. Yayılmadan kar elde etmek için alım ve satım emirlerini aynı anda yürütürler. Bunu sürekli olarak yaparlar ve genel kâr önemli hale gelene kadar her ticaretten küçük bir kâr elde etmeyi amaçlarlar.
Örneğin, satış fiyatı olan 1.300 dolardan ether aldıklarını ve alış fiyatı olan 1.303 dolardan sattıklarını varsayalım. Bu durumda spread sadece 3$'dır ve bu ticaretten kazanılan para spreadden gelir.
Algoritmanın burada yaptığı şey, bir saniye veya birkaç saniye içinde küçük yayılmadan biraz kar elde etmeye çalışmaktır. Tabii ki, spread küçük ve neredeyse önemsiz, ancak HFT tüccarları büyük hacimlerde ticaret yaptıkları için çok da önemli değil.
Yüksek frekanslı ticaret, kısa vadeli bir ticaret stratejisidir ve yalnızca kısa vadeli hareket ve analitiklere dayalı fiyatlar üzerinde spekülasyon yapmayı gerektirir. Bir ölçeklendirme ticaret stratejisine yakındır veya saniyeler içinde veya hatta bir saniyeden daha kısa sürede kar elde etmek için güçlü bilgisayarlar kullanan hızlı tempolu bir ölçeklendirme stratejisi olarak kabul edilebilir. HFT, yeni bir trendden ilk kâr elde etmeye çalışan kurumsal tüccarlara ve büyük kuruluşlara kripto ticaretinde kesinlikle bir koruma sağlar.
5 Yüksek Frekanslı Ticaretin Artıları ve Eksileri
Aşağıda, kripto HFT'nin bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.
1. Pro: Ticaret Hızı ve Otomasyon
İşlemleri kendiniz açıp kapatmak zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine, tüm süreç otomatikleştirilir ve işlemlerinizi daha verimli hale getirir. Algoritma tüm işi sizin yerinize yapar; bu şekilde, işlemlerinizde daha iyi verimlilik ve sıfır duygusal müdahale sağlayabilirsiniz.
2. Pro: Likit ve Likit Olmayan Piyasalarda Verimli
HFT, likit ve likit olmayan piyasalarda uygulanabilir bir ticaret yöntemidir. Bunun nedeni, tüm ticaretin genellikle neredeyse anında gerçekleşmesi ve yüksek piyasa likiditesine yönelik talebin olmamasıdır. Moreso, kullanıcıların fiyat değişikliklerini emir defterinde tam olarak görünmeden önce kullanmalarına da olanak tanır.
3. Pro: Piyasa Likidite Sağlar
Yüksek frekanslı alım satım, genellikle birçok alım satımı içerdiğinden piyasa koşullarını iyileştirebilir. Aynı zamanda, piyasada sürekli bir likidite akışı sağlayarak sıkı satış ve alış fiyatlarının korunmasına yardımcı olur.
4. Eksi: Büyük Kayıp Olasılığı
Strateji, algoritmalara çok güvenir. Ne yazık ki, algoritmalar yalnızca yaratıcıları kadar iyidir. Bu nedenle, yapısında herhangi bir hata varsa, çok para veya tüm ticaret bakiyenizi kaybedebilirsiniz.
5. Con: Hayalet Likidite
Ticaret tarzının sağladığı likidite, hızla ortadan kalktığı için tartışmalıdır. HFT için alım satım süresi çok kısadır ve sonuç olarak birçok tüccar bundan faydalanamayabilir. Bunun için HFT'nin sağladığı likiditenin piyasa için pek kullanışlı olmadığı sonucuna varılabilir.
Perakende Tüccarlar Yüksek Frekanslı Ticarete Katılabilir mi?
Yüksek frekanslı alım satım, büyük piyasa oyuncularının aşamasına yakın veya hatta bu aşamada bir alım satım sıklığı gerektirir, bu da günlük alım satım yapanların alım satım yapmasını zorlaştırır. Algoritmik gereksinimler yüksektir. İşlemleri yürütmek, büyük işlemleri saniyeler içinde analiz etmek ve yürütmek için güçlü bilgisayarlara sahip olmanızı gerektirir.
Sadece birkaç tüccar, ticaret tarzını çalıştıran yüksek teknoloji sistemleri satın alacak kaynaklara sahiptir. Bu, perakende tüccarların herhangi bir algoritmik ticaret biçimine dahil olamayacakları anlamına gelmez - günlük tüccarların bir fiyat karşılığında alabileceği birçok otomatik ticaret stratejisi vardır. Bazı otomatik ticaret botları ayrıca uygun bir HFT ticaret stratejisinin nasıl çalıştığına yakından çalışmak için yaratılmıştır. Ancak, fark her zaman açıktır.
Yüksek Frekanslı Alım Satım Yeni Başlayanlar İçin Uygun Değil
HFT alım satım tarzı yeni başlayanlar için uygun değildir ve amatörler için bir oyun değildir. Alım satıma yeni başlayanların, herhangi bir algoritmik veya otomatik alım satımı denemeden önce manuel alım satımlar yaparak başlamalarını öneriyoruz. Ancak, nasıl ticaret yapacağınızı öğrenmek veya kendi başınıza ticaret yapmak için zamanınız yoksa, otomatik stratejileri seçmek iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca, siz hala üzerinde makul bir kontrole sahipken, profesyonellere paranızı yönetme şansı veren kripto sosyal ticaretini de deneyebilirsiniz.