Bir telefon, dizüstü bilgisayar veya başka bir şey satın almadan önce test ederek çalıştığından emin olmak istersiniz; aynı uygulama ticarette yapılmalıdır. Ticaret stratejinizi, çalışıp çalışmadığını test etmeden veya en azından verebileceği sonuçlar hakkında bir fikriniz olmadan canlı piyasada kullanmaya başlamamalısınız, bu yüzden geriye dönük test etmeniz gerekir.
Geri Test Nedir?
Pek çok yeni tüccar, işe yarayan bir strateji geliştirme, onu bir süre kullanma ve bir dizi işlemi kaybettikten sonra onu terk etme döngüsünden geçer. Daha sonra başka stratejiler ararlar ve döngüyü tekrarlarlar. Sonuç olarak, birçoğu kripto piyasasında kimsenin sürekli olarak kârlı olamayacağına veya kripto ticaretinin onlara göre olmadığına inanarak alım satım yapmaktan vazgeçiyor.
Bu nedenle, bir ticaret stratejisi kullanmayı bırakma ve başladığınızda başka bir tane seçme döngüsünden geçmek yerine alım satımları kaybederseniz, herhangi bir riske girmeden zaman içinde nasıl ilerleyeceğini görmek için stratejinizi verilerle test edebilirsiniz. para. Olumlu bir sonuç, böyle bir stratejiye daha fazla güvenmenize yardımcı olacaktır.
Geriye dönük test, ürününüzün potansiyel performansını değerlendirmenize olanak tanır. kripto ticaret stratejisi tarihsel verilere dayanmaktadır. Buradaki fikir, bir stratejinin tarihsel veriler üzerinde ürettiği sonuç ne olursa olsun, muhtemelen kendini tekrar edeceğidir. Bu nedenle, tarihsel veriler üzerinde test ederek iyi sonuçlar üreten bir stratejinin, gelecekteki piyasa koşullarında iyi performans gösterme şansı yüksektir ve bunun tersi de geçerlidir.
Ticaret Stratejinizi Tekrar Test Etmeniz İçin 4 Neden
Aşağıda, ticaret stratejinizi geriye dönük olarak test etmenin bazı avantajları bulunmaktadır.
1. Sıfır Risk Strateji Testi
Stratejinizi geriye dönük test ederken ticaret sermayenizi riske atmak zorunda kalmayacaksınız. Ticaret stratejinizi canlı bir ticaret hesabında test etmek yerine, geriye dönük test ideal bir çözümdür.
2. Stratejinize İnce Ayar Yapın
Geriye dönük test, stratejinizin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarır. Ardından, stratejiyi ticaret ihtiyaçlarınıza ve kişilik tipinize göre ayarlamak için bilgileri kullanabilirsiniz.
3. Ticaret Stratejinize Daha Fazla Güvenin
Geriye dönük test, en iyisini seçmek için farklı pazar stratejilerini denemenize olanak tanır. Bu uygulama, özellikle büyük miktarda piyasa verisinde iyi performans gösteriyorsa, stratejinize olan güveninizi artıracaktır.
4. Yeni Fikirler Alın
Geriye dönük test süreci sizi çok fazla veriye maruz bıraktığından, muhtemelen daha tekrarlayan ticaret kalıpları göreceksiniz ve bu da süreçte yeni ticaret fikirleri edinmeyi mümkün kılacaktır.
Stratejinizi Geriye Dönük Test Etmenin İki Yolu
Kripto stratejinizin geriye dönük testi, manuel veya otomatik olarak yapılabilir.
Manuel Geri Test
Stratejinizi manuel olarak geriye dönük olarak test etmek, geçmiş veriler üzerinde kendiniz işlem yapmanızı gerektirecektir. Manuel geriye dönük test gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir.
- ile bir hesap açtıktan sonra güvenilir kripto borsası, istediğiniz varlığın grafik kurulumunu açın.
- Geriye dönük test, bir strateji gerektirir. Ayrıca kullanmak istediğiniz araçlara ve göstergelere de karar vermelisiniz. Örneğin, stratejiniz, fiyat %61,8 seviyesinden sektikten sonra bir saatlik bir zaman diliminde BTCUSD'de trend ribaundları (düşüş veya yükseliş) ticareti yapmak olabilir. Fibonacci düzeltme aracı. %61,8 Fibonacci seviyesi de hareketi doğrulamak için trend çizgisiyle bir kesişme oluşturmalıdır.
- Artık bir stratejiniz olduğundan, bir sonraki şey, arka testi başlatmak istediğiniz yere geri dönmektir. BTCUSD söz konusu olduğunda, 2013 yılına kadar başlayabilirsiniz. Ardından, belirlediğiniz gereksinimleri karşılayan bir geri çekilmeden sonra bir trendin devam etme olasılığını görmek için bir saatlik grafikte trendleri arayabilirsiniz.
- İlgili bir kurulum gördüğünüzde, kullanmalısınız araçlar ve göstergeler Grafik üzerinde test etmek istediğiniz Bu durumda, Fibonacci düzeltme aracı ve trend çizgisi. Ardından, hareketi başlangıçta gerçekleştiğinde takas edecek olsaydınız yapacağınız gibi grafiği çizin. Bunu yaptıktan sonra, sonucu görmek için grafiğinizi şamdandan şamdana doğru ilerletin. Fikir, ticaretin sonucunu görmek ve ardından sonucu belgelemek için grafiği yavaşça ilerletmektir.
- Sonucu yazarken, yeni kurulumlar almak için kaydırmaya devam edebilir, bunları analiz etmek için alım satım araçlarınızı kullanabilir ve ne olduğunu görmek için ilerleyebilirsiniz. Çok fazla veri geçene kadar bu işlemi tekrarlayın. TradingView gibi bazı platformlar, geçmiş verileri otomatik olarak oynatmanıza ve duraklatmanıza izin verir, böylece kendinizi kaydırmak zorunda kalmazsınız. Grafikte tekrar oynatma hızını da kontrol edebilirsiniz. Bu, platformun Pro, Pro+ ve Premium kullanıcıları tarafından kullanılabilir.
Manuel geriye dönük test, üzerinde biraz ustalık kazanmanıza yardımcı olabilir kötü ticaret psikolojileri çünkü bir dereceye kadar duygusal olarak dahil olacaksınız. Yöntem ayrıca herhangi bir kodlama becerisine sahip olmanızı gerektirmez.
Öte yandan, sonuçlarınızı almak için çok sayıda geçmiş veriyi analiz etmeniz gerekeceğinden manuel geriye dönük test zaman alıcıdır. Geçmiş verilerinizi veya sonuçları takip ederken hata yapmak da kolaydır. Birden fazla zaman dilimini değerlendirmeye çalışırsanız, manuel olarak geriye dönük test yapmak da daha sıkıcı hale gelir.
Otomatik Geri Test
Bu geriye dönük test yöntemi, genellikle süreci kolaylaştırmak için kodlamayı kullanarak stratejinizin işe yarayıp yaramadığını test etmek için teknolojiden yararlanmanıza yardımcı olur. Stratejilerinizi uzun bir süre boyunca rahat ve hızlı bir şekilde test etmenizi sağlar. Ardından, stratejinizin yeterli olup olmadığını ve neleri ayarlamanız gerektiğini öğrenmek için oluşturulan verileri kullanabilirsiniz.
Otomatik geriye dönük test, manuel geriye dönük testle aynı şekilde çalışır. Ayrıca bir zaman çerçevesi, ticaret varlığınızı ve test edilecek stratejiyi seçmeniz gerekecektir. Temel fark, her süreci kurmanız, her siparişi yazmanız ve kar ve zararı kendiniz hesaplamanız gerekmeyecek olmasıdır; bunların hepsi otomatik olarak gerçekleştirilir.
Otomatik geriye dönük testin ana zorluğu, nasıl kod yazılacağını bilmeniz veya en azından kodlama uzmanlarına kolayca erişmeniz gerekebilmesidir.
Stratejinizi Geriye Dönük Test Etmenin Dezavantajları
Kripto ticaret stratejinizi test etmek her zaman faydalı olsa da bazı dezavantajlar vardır.
Geçmiş Başarı Gelecekteki Sonuçları Garanti Etmez
Stratejinizi geçmiş veri sonuçlarına göre ayarlamak ve hassaslaştırmak, etkinliğini etkileyebilir. Piyasa koşulları sürekli değişiyor. Bu nedenle, geçmişte iyi çalışan bir strateji gelecekte iyi çalışmayabilir. Kullandığınız tarihsel verilerin birçok olumsuz piyasa olayı, olumsuz ve olumlu duygu vb. ile karakterize edilmesi de mümkündür.
Örneğin, 2020'deki pandemik sokağa çıkma yasağı sırasındaki piyasa koşulları normal piyasayı temsil etmeyebilir koşulları ve bu tür veriler aracılığıyla elde edilen sonuçlar, pazar koşullarını iyi bir şekilde temsil etmeyebilir. gelecek.
Kripto Pazarı Hala Yeni
Kripto piyasası nispeten yenidir ve bazı belirteçler stratejinizi test etmek için yeterli veriye sahip değildir. Örneğin, Shiba Inu'yu düşünün; yalnızca 2020'nin sonlarına ait grafiklere ve verilere erişebilirsiniz; bu, tanımlanmış herhangi bir modeli sonuçlandırmak için yeterli olmayabilir.
Kripto piyasası aynı zamanda genç ve değişken, forex ve hisse senedi piyasalarında olduğu gibi kesin kalıpları keşfetmeyi zorlaştırıyor. Büyük ölçüde, Bitcoin'in fiyatı diğer birçok kripto para biriminin fiyatını hala büyük ölçüde etkiliyor.
3 Önemli Kripto Geriye Dönük Test İpucu
Stratejinizi test ederken aşağıdaki ipuçları yardımcı olacaktır.
1. Veri Konusunda Seçici Olma
Yalnızca stratejinize uygun görünen kümeleri değil, rastgele veri kümelerini kullandığınızdan emin olun. Sadece stratejilerinizin iyi görünmesini sağlayan geçmiş verileri kullanarak kendinizi kandırmamalısınız. Bu uygulama, yalnızca gerçek zamanlı verileri kullanırken başarısız olmanıza neden olur.
2. Kapsamlı Olun
Acele etmeye gerek yok. Kapsamlı olmak, nedensel geriye dönük testin gözden kaçırmış olabileceği tüm kusurları tespit etmenize yardımcı olacaktır. Çevrilmemiş taş bırakmayın. Kapsamlı olmak için, stratejinizin farklı pazar durumlarında nasıl çalıştığını görmek için mümkün olduğunca fazla veri kullanmalısınız.
3. Asla Mükemmel Bir Stratejiniz Olamayacak
Tüm stratejilerin kusurları veya galibiyet serileri yaşadıkları zamanlar vardır. Emin olmak istediğiniz tek şey, kullandığınız ticaret tarzı ne olursa olsun, uzun vadede karlı olacağı ve istediğiniz sonucu vereceğidir. Bunu gerçekleştirmek için bazı risk yönetimi uygulamalarını da kullanmanız gerekecektir.
Geriye Dönük Test Stilinizi Seçme
Geriye dönük test, doğru bir şekilde uyguladığınızda kripto alım satım stratejinize yardımcı olabilir. Manuel ve otomatik geriye dönük test arasında hangisinin daha iyi olduğunu belirlerken, geriye dönük test için ne kadar zamanınız olması gerektiği, kişiliğiniz vb. gibi farklı faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.
Manuel geriye dönük test çok zaman alabilir ve hatalara da yol açabilir. Öte yandan, otomatik geriye dönük test daha az külfetlidir ancak onu oluşturmak için teknik bilgi birikimi veya gerekli yazılımı oluşturabilen uzmanlara erişim gerektirir. Yine de, geriye dönük testin iki yolunun birçok finansal piyasada güvenilirliği kanıtlanmıştır.
Bu web sitesindeki bilgiler finansal tavsiye, yatırım tavsiyesi veya ticaret tavsiyesi niteliği taşımaz ve bu şekilde değerlendirilmemelidir. MakeUseOf, herhangi bir ticaret veya yatırım konusunda tavsiyede bulunmaz ve belirli bir kripto para biriminin alınması veya satılması konusunda tavsiyede bulunmaz. Her zaman kendi durum tespitinizi yapın ve yatırım tavsiyesi için lisanslı bir mali danışmana danışın.
