Kripto ticareti ile ilgili önemli riskler nedeniyle, olası kayıpları azaltmak için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Bu nedenle, risk-ödül oranınızı hesaplamak, kazançlarınızla ilişkili olarak kayıplarınızı kontrol etmenize yardımcı olduğundan, risk yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.
Nasıl uygulanacağı ve dezavantajları da dahil olmak üzere bu kavramı anlamak, kripto para ticareti yapan çoğu kişi için hayati önem taşır. Öyleyse, bu alanları ayrıntılı olarak inceleyelim.
Risk-Ödül Oranı Nedir?
Deneyimli tüccarlar, bir ticarete dahil olan riskleri ve bunların potansiyel kârla nasıl ilişkili olduğunu, yani risk-ödül oranının neyle ilgili olduğunu düşünür. Örneğin, 1:2 oranı, bir ticaretin potansiyel ödülünün alınan riskin iki katı olduğu anlamına gelir.
Açıklamak için, diyelim ki bir ticaret yapmak üzeresiniz ve 50$'ı riske atmaya hazırsınız. İşlem planlandığı gibi gitmezse ve zararı durdur emrinizi tetiklerse, 50$ kaybedersiniz. Ancak, ticaret lehinize giderse ve kar alma emrinize ulaşırsa, 100$ kar elde edeceksiniz.
Her Zaman Risk-Ödül Oranına Sahip Olmanız Gereken 4 Neden
Aşağıda listelenen nedenlerden dolayı bir risk-ödül oranına sahip olmak çok önemlidir:
1. Kayıplarınızı Kontrol Edin
Bir risk-ödül oranı belirlemek, her kripto risk yönetimi uygulaması. Bunu ticaret stratejinize dahil etmek, ticaret ters giderse ne kadar risk alacağınızı ve kaybedeceğinizi belirleyene kadar herhangi bir ticaret yapmayacağınız anlamına gelir. Tutarlı bir risk-ödül oranı belirlemek, her işlem için kayıplarınızı kontrol etmenize ve önemli kayıpları önlemenize olanak tanır.
2. Ticari Değerlendirme İçin Bir Temeliniz Var
Alım satımlarınızı değerlendirirken bir risk-ödül oranı değerlidir. Riske attığınız tutarı potansiyel kazançla karşılaştırarak bir ticaret gerçekleştirmenin buna değip değmeyeceğini belirlemenizi sağlar.
Bir risk-ödül oranına sahip olarak, alım satım sonuçlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Ardından, stratejinizi en iyi şekilde tamamlayan oranı belirlemek için değerlendirme sonucunu kullanabilirsiniz.
3. Daha Az Duygusal Katılımla Ticaret Yapın
Fiyat değişikliklerini tahmin etmek zor olabilir ve izleyecek herhangi bir yönergeniz yoksa, duygularınıza dayalı olarak alım satım kararları verebilirsiniz.
Ancak, net bir risk-ödül planınız varsa, yalnızca kriterlerinize uyan alım satımları alırsınız. Bu, zararı durdurmanızı belirlemek için güvenli bir fiyat sunmayan veya istediğiniz kârı elde etmenize yardımcı olmayacak işlemler yapmaktan kaçınacağınız anlamına gelir.
4. Tutarlı Kalmanıza Yardımcı Olur
Tüccarlar tutarlı sonuçlara sahip olmalıdır. Ne de olsa, birçok başarılı ticarete sahip olmak ve tek bir kötü ticaretle tüm kârınızı kaybetmek mantıklı değil.
Risk-ödül oranı, kaybeden bir ticarette ne kadar kaybedebileceğinizi belirlemenize yardımcı olur. Bu şekilde, tüm hesabınızı tek bir kayıpla kaybetmeden uzun süre işlem yapmaya devam edebilirsiniz.
Herhangi Bir İşlemden Önce Risk-Ödül Oranınızı Nasıl Hesaplarsınız?
Risk-ödül oranınızı hesaplamanın ilk adımı, giriş fiyatınızı belirlemektir. Giriş fiyatınız, bir varlığı almayı veya satmayı planladığınız fiyattır.
Giriş fiyatınızı belirledikten sonraki adım, zararı durdur ve kar al seviyeleri. Stop-loss seviyenizi, gerçekleştirmek istediğiniz işlem geçerli olduğu sürece fiyatın ulaşmayacağını düşündüğünüz bir noktada belirlemelisiniz. Öte yandan, kar alma emriniz, fiyatın tersine dönmeden önce ulaşacağını tahmin ettiğiniz bir fiyatta olmalıdır.
Zararı durdur ve kar al seviyelerinizi keyfi olarak belirlemek yerine fiyat analizinize göre konumlandırmak çok önemlidir. Ek olarak, zararı durdur seviyeniz, giriş fiyatınızdan kar alma seviyenizden daha küçük bir yüzdelik düşüş olmalıdır. Kazanabileceğiniz potansiyel kârdan daha azını riske atmanızı sağlamanın en iyi yolu budur.
Stop-loss seviyenizin giriş fiyatının %10 altında olduğunu varsayalım; kar alma seviyeniz girişin %10'dan fazla üzerinde olmalıdır. Kâr alma seviyeniz %10'un altındaysa, ticareti yapmaktan kaçınmak en iyisidir.
Ancak, kar alma seviyeniz giriş fiyatından %20 uzaktaysa, işlem için risk-ödül oranı 1:2, bu, aldığınız her risk için, kâr alma oranınıza ulaşırsa iki kat kâr elde edeceğiniz anlamına gelir emir.
Strateji Kazanma Oranınızı Düşünün
Kazanma oranınızı dikkate alarak stratejinizin karlılığını belirleyebilirsiniz. Kazanma oranı, başarılı işlemlerin sayısını gerçekleştirdiğiniz toplam işlem sayısıyla karşılaştırır. Yani, gerçekleştirilen 50 işlemden 30'unu kazanırsanız; %60 kazanma oranınız var.
Kazanma oranınız %50'nin altında olsa bile kar elde etmek yine de mümkündür. Bu durumda, kazandığınızdan daha fazla işlem kaybettiniz, ancak yine de genel olarak kârlısınız. Örneğin, risk-ödül oranınızın 1:3 olduğunu ve kazanma oranınızın %40 olduğunu, yani 10 işlemden yalnızca dört başarılı işleminizin olduğu anlamına gelir.
Her ticarete 50$ yatırdığınızı varsayalım; her başarılı işlem için 150$ alacaksınız. On işlem gerçekleştirdikten sonra, 300$'lık bir kayıp ve 600$'lık bir kazanç yaşayacaksınız, bu da 300$'lık net kârla sonuçlanacaktı. Bu nedenle, aşağıdaki durumlarda düşük bir kazanma oranı önemli olmayabilir: kripto ticaret stratejiniz yüksek bir risk-ödül oranına dayanmaktadır.
Risk-Ödül Oranına Sahip Olmanın Dezavantajları
Bir risk-ödül oranı benimsemek, analiziniz aksini gösterse bile, tüm işlemler için tutarlı bir orana sahip olmaya öncelik vermenize yol açabilir.
Ayrıca, piyasa sinyalleri devam eden bir ticaretten çıkmanın en iyisi olduğunu gösterse bile, arzu ettiğiniz ödülü elde etmeye odaklanmanız yaygın bir durumdur. Bu, fiyatın kar alma emrinizi tetiklemesini beklemek yerine bu sinyallere göre hareket etmiş olsaydınız kazanabileceğiniz potansiyel karları kaçırmanıza neden olabilir.
Gerektiğinde Ödüllendirmek İçin Riskinizi İyileştirin
Tutarlı bir kâr hedefini sürdürmek zor olabilir çünkü pazar her zaman bu hedefe ulaşmanıza izin verecek şekilde hareket etmez. Ek olarak, piyasa koşulları değişebilir ve daha önce etkili olan bir risk-ödül oranı o kadar etkili olmayabilir.
Risk-ödül oranınıza bağlı kalmak çok önemli olmakla birlikte, en iyi sonuçları elde etmek için oranı sürekli olarak iyileştirmek de çok önemlidir. Risk-ödül oranınızı iyileştirmek ve alım satım stratejinize en uygun olanı bulmak için alım satımlarınızın bir günlüğünü tutmanız çok önemlidir.
İşlemlerinizi doğru bir şekilde belgelemek, işlem sonuçlarınızı ve işlemler sırasındaki önemli olayları kaydedecektir. Bu kayıt, gelecekteki işlemlerinizi iyileştirmek için risk-ödül oranınızı ayarlamanıza olanak tanır.
Günlük girişlerinizi analiz ederek risk-ödül oranınızı iyileştirmek ile bir ticaret stratejisinden diğerine geçmek arasında ayrım yapabilmek çok önemlidir. Birincisine odaklanmak ticaret performansınızı artırabilirken, ikincisi tutarsız sonuçlara neden olabilir.
