Tüccarlar, fiyat yönü ve piyasa aktivitesi hakkında bilinçli kararlar vermek için çeşitli teknik göstergeler kullanır. Bu göstergeler, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama ile farklı amaçlar için tasarlanmıştır. (MACD) göstergesi, fiyat yönünü belirlemede en sık kullanılan araçlardan biridir ve itme.
MACD göstergesinin nasıl çalıştığına ve trend yönünü ve gücünü belirlemek için nasıl kullanabileceğinize bakalım.
MACD Göstergesi Nedir?
MACD, kripto tüccarlarının kripto piyasasındaki trend değişikliklerini ve potansiyel alım veya satım sinyallerini tespit etmek için güvendikleri, yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz aracıdır. 1970'lerin sonunda Gerald Appel tarafından geliştirildi ve o zamandan beri kripto, forex ve hisse senedi piyasaları gibi finansal piyasalarda uygulama alanı buldu.
MACD Neyi Gösterir?
MACD göstergesini uygulayarak kripto tüccarları, aşağıdakiler gibi bir dizi önemli piyasa trendini belirleyebilir: piyasadaki kilit göstergeler olan sapmalar, geçişler ve aşırı alım ve aşırı satım pozisyonları analiz. Bunların nasıl yapıldığını birazdan inceleyeceğiz.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama Nasıl Çalışır?
Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi ölçer ve fiyatın güçlü ve zayıf yönlerini vurgulayan bir histogram olarak temsil edilebilir. Bu göstergenin nasıl çalıştığını anlamak için temel özelliklerini anlamak önemlidir.
MACD Hattı
Mavi bir çizgi ile gösterilen MACD çizgisi, daha uzun üstel hareketli ortalamanın (EMA) daha kısa üstel hareketli ortalamadan çıkarılmasıyla elde edilir. EMA, en son fiyat verilerine önem veren hareketli bir ortalamadır, bu da onu son fiyat değişikliklerine duyarlı hale getirir ve eğilimleri ve alış ve satış sinyallerini belirlemek için kullanışlı bir araçtır. EMA dönemleri, belirli bir ölçüme dahil edilen fiyat noktalarının sayısını ifade eder ve göstergeye bağlı olarak, farklı eğilimleri bulmak için farklı EMA dönemleri kullanırsınız.
Hesaplama, 26 dönemlik EMA'nın 12 dönemlik EMA'dan çıkarılmasını içerir ve fark, bir sinyal çizgisiyle birlikte grafikte çizilir.
Sinyal Hattı
Sinyal hattı ise MACD hattının 9 dönemlik EMA'sıdır. Hem MACD hem de sinyal çizgileri birbirinin üstünde ve altında hareket ettiğinden, yükseliş ve düşüş sinyalleri oluşturur. Bunu, bu makalenin ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı olarak açıklayacağız.
MACD Histogramı
MACD histogramı, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkı çubuklar halinde temsil ederek gösterir. Çubuklar sıfır çizgisinin üzerindeyken, MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerindedir. Tersine, çubuklar sıfır çizgisinin altındayken, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altındadır. Bu histogram ayrıca kripto tüccarlarına potansiyel trendleri ve trend tersine dönüşlerini belirlemede yardımcı olur.
Sıfır Hattı
Sıfır çizgisi, MACD göstergesinde grafiğin pozitif ve negatif kısımlarını ayıran düz bir çizgidir. MACD çizgisi, piyasanın yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu göstermek için sıfır çizgisinin üstünde ve altında hareket eder. Histogram sıfır çizgisinin üzerindeyse piyasa yükseliyor, sıfır çizgisinin altındaysa piyasa düşüyor demektir.
Kripto Ticaretinde MACD Nasıl Kullanılır?
Peki, MACD göstergesinden elde edilen sinyalleri nasıl yorumluyorsunuz? Hakim piyasa eğilimini belirlemek ve potansiyel piyasa dönüş noktalarını belirlemek için birkaç etkili yaklaşım vardır.
1. MACD Yükseliş Eğilimi
MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde olduğunda, trend yükseliş olarak kabul edilir ve sıfır çizgisinden ne kadar uzaklaşırsa trend o kadar güçlü olur. Tüccarlar ayrıca histogramı inceleyerek piyasa trendlerini belirleyebilirler. Histogram sıfır çizgisinin veya yeşilin üzerinde olduğunda eğilim yükseliştir. Daha uzun histogram çubukları daha güçlü bir trendi gösterirken, daha kısa çubuklar daha zayıf bir trendi gösterir.
2. MACD Ayı Trendi
Buna karşılık, MACD çizgisi düşüş eğiliminde sinyal çizgisinin altında kalır ve birbirlerinden uzaklaştıkça trend güçlenir. Histogramlar sıfır çizgisinin altında olduğunda, eğilim düşüş yönündedir. Histogram çubuklarının uzunluğu da trendin gücünü belirleyebilir.
3. MACD Geçişi
Trendin tersine dönmesi, adından da anlaşılacağı gibi, devam eden bir trendde bir değişimi gösterir. Daha önce yükseliş eğilimi gösteren bir eğilimin düşüş eğilimine geçtiği veya tam tersi noktayı işaret eder.
Bir trendin tersine dönmesini belirlemenin yaygın bir yöntemi, MACD ve sinyal çizgilerinin geçişini gözlemlemektir. MACD çizgisi düşüş trendinde sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, yükseliş trendine geçiş olduğunu gösterir. Tersine, sinyal çizgisinin altından geçen MACD çizgisi, düşüş eğiliminin tersine döndüğünü gösteriyor ve bu da trendin aşağı doğru hareket etmeye devam edebileceğini gösteriyor.
4. Aşırı Alım ve Aşırı Satış Koşulları
MACD göstergesi aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılabilir. Aşırı alım durumu, MACD çizgisi sinyal çizgisinden önemli ölçüde yüksek olduğunda ortaya çıkar. Aynı zamanda, MACD çizgisi sinyal çizgisinden önemli ölçüde düşük olduğunda aşırı satım durumu oluşur. Yatırımcılar, tercih ettikleri ticaret stratejisine göre pozisyonlara girmek veya çıkmak için bu sinyalleri kullanabilirler.
5. Fiyat Farklılığı
Fiyat ile MACD göstergesi arasındaki bir sapma, potansiyel bir trendin tersine döndüğünü işaret edebilir. Bu, fiyat yeni yüksek veya düşük seviyelere ulaştığında gerçekleşir, ancak MACD bunu takip etmez. Örneğin, bir boğa sapmasında, fiyat aşağı doğru devam eder ve yeni bir dip oluştururken ilgili MACD aksini gösterir.
Tersine, düşüş eğilimi zayıflayan bir fiyat hareketine işaret ediyor. Bu nedenle, bir sapma meydana geldiğinde olası bir tersine dönüş yakındır.
MACD Göstergesinin Sınırlamaları
MACD göstergesi teknik analiz için iyi bir araç olmasına rağmen, kusursuz olmadığını hatırlamak çok önemlidir. Tüccarları, sadece devam eden trendin devam etmesi için bir trendin tersine dönmesinin yakın olduğuna inanmaya yönlendiren yanlış sinyaller üretir.
Ayrıca, fiyat devam eden yönde devam edebileceğinden, MACD'nin belirlemeye çalıştığı fiyat sapması, bir trendin tersine dönmesini her zaman doğru bir şekilde tahmin edemeyebilir. Sonuç olarak, tüccarlar potansiyel hareketleri doğrulamak için ek göstergeler veya onaylar aramalıdır.
MACD'yi Diğer Teknik Göstergelerle Kullanma
MACD yanlış sinyaller verebileceğinden ve sonuçları piyasa oynaklığından etkilenebileceğinden, tacirler her zaman MACD'yi aşağıdakilerle birlikte kullanmalıdır: çeşitli kategorilerin teknik göstergeleri Ve temel analiz iyi bilgilendirilmiş ticaret kararları vermek için.
Diğer birçok teknik göstergede olduğu gibi, MACD de özneldir ve bireysel tercihlere uyacak şekilde özelleştirilebilir. Yatırımcılar genellikle MACD histogramı ve hesaplamalarda kullanılan dönem sayısı gibi parametreleri kendi özel işlem stillerine göre ayarlarlar. Bu parametrelerin olası kombinasyonları sınırsızdır ve her tacire özgü farklı sonuçlara yol açabilir. Bu, en iyi sonuçları elde etmek için stratejiniz için en uygun ayarları belirlemek üzere çeşitli yapılandırmaları inceleme ve test etme ihtiyacını artırır.
Pratik Yapmak için Zaman Ayırın
Hareketli Ortalama Yakınsama Sapma (MACD) göstergesi, tüccarlara piyasa eğilimleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilen geçerli bir göstergedir, ancak ustalaşmak için pratik ve deneyim gerektirir. Moreso, etkinliği ne kadar iyi yorumlandığına bağlıdır ve bu, onu kullanan tüccar türlerine göre değişir.
Bir tüccar olarak, MACD göstergesini kullanarak pratik yapmak ve farklı piyasa senaryolarında nasıl çalıştığını anlamak için zaman ayırmak önemlidir. Bu, geçmiş verileri analiz etmeyi ve geriye dönük test etmeyi, farklı stratejileri test etmeyi ve farklı ayarlarla deneme yapmayı içerebilir. MACD göstergesini pratik yapmadan ve çalışmadan kullanmak, sürekli kayıplara yol açabilir.