Basit vs. Üstel Hareketli Ortalama: Farkları Nelerdir ve Hangisi Daha İyi?

Kripto tüccarları, piyasa eğilimlerini belirlemek ve pozisyonlara ne zaman girip çıkacaklarını belirlemek için genellikle teknik analiz için hareketli ortalamaları kullanır. En sık kullanılan hareketli ortalamalar, basit hareketli ortalama (SMA) ve üstel hareketli ortalamadır (EMA).

Peki, ikisi arasındaki fark nedir? Ve bunları kripto ticaretinde başarılı bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz?

Basit Hareketli Ortalama (SMA) vs. Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

Basit Hareketli Ortalama, belirli bir dönem boyunca ortalama fiyatı hesaplayarak bir varlığın fiyatının yönünü belirlemek için teknik analizde kullanılan bir araçtır. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını yumuşatarak tacirlerin piyasadaki uzun vadeli eğilimleri görmelerine yardımcı olur.

Üstel Hareketli Ortalama, bir varlığın belirli bir süre boyunca ortalama fiyatını da hesaplaması bakımından SMA'ya benzer. Ancak fiyatın ortalamasını eşit olarak almak yerine, son fiyatlara eski oranlardan daha fazla ağırlık katar.

SMA ve EMA Nasıl Hesaplanır?

Bir kripto para birimi varlığının basit hareketli ortalamasını hesaplamak, varlığın belirli bir süre boyunca kapanış fiyatlarının toplanmasını ve toplamı dönem sayısına bölmeyi içerir. Örneğin, son 20 günün basit hareketli ortalamasını elde etmek için önceki 20 kapanış fiyatını 20'ye bölün.

Analizinizin doğruluğunu korumak için, yeni mum çubukları oluştukça verileri yeniden hesaplamanız gerekir. 1 saatlik bir zaman dilimi kullanıyorsanız, her saati yeniden hesaplamanız gerekirken, günlük bir zaman çizelgesi için hesaplamalar günlük olarak yapılmalıdır.

Yine yukarıdaki örneği kullanarak, tüm bilgileri eşit olarak hesaplamak yerine üstel hareketli ortalama, son verilere daha fazla ağırlık verir. Dolayısıyla, günlük grafik söz konusu olduğunda, veriler 20. güne ne kadar yakınsa, analiz sırasında o kadar kritiktir diyebiliriz. EMA ayrıca daha karmaşık bir matematiksel formül içerir.

SMA ve EMA Arasındaki 4 Benzerlik

Biraz farklı işlevlere hizmet etseler de, kripto tüccarları hem SMA'yı hem de EMA'yı benzer şekilde uygular. Benzer işlevlerine kısaca bir göz atalım.

1. Trendleri Belirleme

SMA ve EMA göstergelerini kullanarak fiyatın göstergelerin üstünde mi yoksa altında mı olduğunu inceleyerek bir trendin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu anlayabilirsiniz. Fiyatın basit veya üstel hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu varsayalım. Bu durumda yükseliş trendindedir ve fiyat bu değerlerin altına düştüğünde Hareketli ortalamalar, hareket aşağı yönlüdür.

2. Destek ve Direnç Seviyeleri

belirlemek için SMA'ları ve EMA'ları da kullanabilirsiniz. piyasa desteği ve direnci etkili bir şekilde kripto ticareti yapmanıza yardımcı olmak için. Fiyat herhangi bir hareketli ortalamanın altına düştüğünde ve altında kaldığında, hareketli ortalama oluşur. direnç ve fiyat hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa ve üzerinde kalırsa, o zaman destek oluşturur. fiyat.

Bunu şu şekilde daha iyi anlayacaksınız: direnç noktaları fiyatın yükselmesini durdururken, destek fiyatın düşmesini durdurur.

Yukarıdakileri anlamak da size yardımcı olabilir zararı durdur ve kar al emirleriyle işlemlerinizi yönetin. Zararı durdur seviyesi veya fiyatı, bir ticaretin zararla devam etmesi durumunda devre dışı bırakmak istediğiniz yerdir, kar alma seviyesi ise elde ettiğiniz karı güvence altına almak istediğiniz yerdir.

Bir satın alma pozisyonundayken, kar alma işleminiz bir sonraki dirençten önce olabilir ve zararı durdurmanız en iyi şekilde desteğin altına yerleştirilir. Satış yaparken yapılacak en iyi şey, bir sonraki destekten önce kar al ve direncin üzerine zararı durdurmaktır.

3. Kesintilerin Onaylanması

Hem SMA hem de EMA, kırılmaları tespit etmek ve ticaret yapmak için kullanılabilir. Bir fiyat kırılması, fiyat bir destek seviyesinin altına düştüğünde ve altında kaldığında veya bir direnç seviyesinin üzerine çıkıp üzerinde kaldığında gerçekleşir. Bu noktada, direnç bir destek haline gelir (bir yükseliş kırılmasında) ve destek, bir düşüş kırılmasında bir direnç haline gelir.

SMA'nın EMA'ya Göre Avantajları

SMA'lar, temel aritmetik hesaplamaları içeren nispeten basit hesaplamalara sahiptir. Öte yandan, EMA daha karmaşık bir formül kullanır ve bu da birçok tüccarın anlamasını zorlaştırır. Ancak bu fark çoğu tüccar için önemli olmayabilir çünkü çoğu ticaret platformu gerekli hesaplamaları otomatik olarak yapar. Yatırımcıların yalnızca gerekli değişkenleri girmesi gerekir.

SMA, belirli dönemler boyunca ortalama fiyatı aldığından, ani fiyat değişikliklerine EMA kadar hızlı yanıt vermez. Bu, onu daha uzun vadeli eğilimleri tespit etmede daha güvenilir hale getirir. Ayrıca, fiyat oynaklığının yüksek olduğu pazarlarda gürültüyü filtrelemek ve daha düzgün bir çizgi oluşturmak için kullanmak daha iyi olabilir.

EMA'nın SMA'ya Göre Avantajları

EMA, ani fiyat değişikliklerine karşı hassastır ve günlük tüccarlar, hızlı değişimlerin olduğu dalgalı piyasalarda karar verirken bunu tercih edebilir. Fiyat değişikliklerine hızlı tepki verdiğinden, devam eden bir trend için daha doğru kısa vadeli sinyaller verir. Bu size alım satımları hızlı bir şekilde analiz etme, girme ve çıkma avantajı sağlar.

SMA, son fiyatlara SMA'dan daha fazla ağırlık verdiğinden, kısa vadeli eğilimleri ve tersine dönüşleri tespit etmeyi SMA'ya göre daha kolay bulabilirsiniz. Bu, onu günlük ticaret veya ölçeklendirme stratejileri için yararlı kılar.

SMA'ya karşı EMA: Hangisi Daha İyi?

İki tür hareketli ortalamanın artıları ve eksileri vardır; Hangisini kullanacağınızı tercihiniz ve piyasa durumu belirlemelidir.

İşlerin yavaş olmasını seviyorsanız ve daha uzun vadeli trendler istiyorsanız SMA'yı tercih edebilirsiniz. Ancak, birçok şeyin hızlı bir şekilde gerçekleştiği pazarlarda rahatsanız ve birçok hızlı karar vermek istiyorsanız, EMA daha iyi bir seçenek olabilir.

Belirli yapılandırmalara sahip bir hareketli ortalama türü, stratejiniz için diğerlerinden daha iyi sonuç verebilir. Bu nedenle, hangisinin sizin için daha iyi olduğunu anlamak için SMA ve EMA'yı farklı pazar koşullarında çeşitli yapılandırmalarla denemelisiniz.

Hareketli Ortalamalar Daha İyi İşlem Yapmanıza Yardımcı Olur

SMA'ları ve EMA'ları ticaret stratejinize dahil etmek, piyasa aktivitelerini anlamayı, trendleri doğrulamayı, alım satım sinyallerini almayı ve alım satımlara daha hızlı girip çıkmayı kolaylaştıracaktır.

Ancak, tüm göstergelerde olduğu gibi, alım satım kararları için tek bir göstergeye güvenmek yerine göstergelerin ve fiyat hareketlerinin bir kombinasyonunu analiz ederek alım satım kararları vermek daha iyidir. Hiçbir gösterge kendi başına tamamlanmaz.